Tesouraria

Responsável: Cássio Wellington da Silva

Horário: De segunda à sexta-feira – das 12 às 18 horas 

Endereço: Praça Dr. Fausto Monteiro, 347 – Centro 

Atribuições

  • Pagamentos de prestadores de serviços e aluguéis;
  • consultas de saldo bancário; prestação de contas de diárias,
  • adiantamentos numerários e Pequenas Despesas;
  • Análise de Empenho da Saúde;
  • Envio de correspondências; Lançamento de Créditos e Débitos;
  • Conciliação Bancaria; Baixa de Empenhos;
  • Contato com Gerentes Bancários; Serviços Bancários;
  • Arquivo de empenhos pagos, referente ao mês anterior e atual;
  • Contabilização de Receitas e Conciliação de Contas Bancárias;
  • Retenção de ISS e Arquivo Bancário.